Skip to content

Fullgoal SH-HK-SZ Industries

FGSHHKZ:CH
1.5066
CNY
0.0173
1.16%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0019 - 1.5910
1年トータルリターン
41.92%
年初来リターン
36.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4893
52週レンジ
1.0019 - 1.5910
1年トータルリターン
42.41%
年初来リターン
36.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.5066
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.912
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.07
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 247.21 百万 0.00
1.10 百万 233.72 百万 0.00
17.00 百万 183.43 百万 0.00
513.70 千 163.32 百万 0.00
3.00 百万 131.40 百万 0.00
1.15 百万 122.18 百万 0.00
603.00 千 99.94 百万 0.00
2.03 百万 99.30 百万 0.00
1.20 百万 83.83 百万 0.00
700.00 千 68.46 百万 0.00