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Fullgoal State-owned Enterpr

FGSEBFD:CH
1.0001
CNY
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9996 - 1.0128
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.53%
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52週レンジ
0.9996 - 1.0128
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0001
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
253.865
設定日
12/25/2018
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Zhang Fang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 13.43 百万 0.00
10.00 千 10.59 百万 0.00
10.00 千 10.57 百万 0.00
10.00 千 10.39 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
企業概要
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Securities Investment Fund is a open-ended fund incorporated in China.Fullgoal State-owned Enterprise Bond Securities Inves tment Fund is an open end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term sustainable capital appreciation and stable income. T he Fund invests no less than 80% of its total assets in fixed-income securiti
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel