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Fullgoal Stable Enhanced Bon

FGSEBFC:CH
1.2000
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1490 - 1.2080
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
1.1980
52週レンジ
1.1490 - 1.2080
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.2
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.511
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
Yi Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 7.74 百万 0.69
860.00 千 6.76 百万 0.60
390.00 千 6.15 百万 0.55
300.00 千 5.15 百万 0.46
560.00 千 5.12 百万 0.45
190.00 千 4.97 百万 0.44
596.50 千 4.35 百万 0.39
234.60 千 4.15 百万 0.37
387.00 千 3.95 百万 0.35
485.70 千 3.82 百万 0.34
企業概要
Fullgoal Stable Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and no more than 20% in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel