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Fullgoal Ruize Return Mixed

FGRZRMF:CH
1.8536
CNY
0.0240
1.31%
更新日時 11:31 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0749 - 1.8536
1年トータルリターン
70.84%
年初来リターン
58.71%
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前日終値
1.8296
52週レンジ
1.0749 - 1.8536
1年トータルリターン
70.84%
年初来リターン
58.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.8536
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
409.812
設定日
06/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 31.20 百万 0.00
303.51 千 22.18 百万 0.00
265.42 千 21.55 百万 0.00
538.80 千 20.74 百万 0.00
1.10 百万 20.67 百万 0.00
20.00 千 20.16 百万 0.00
18.00 千 18.12 百万 0.00
469.23 千 17.43 百万 0.00
494.50 千 15.57 百万 0.00
8.40 千 14.02 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Ruize Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The Fund invests 40-80% of total assets in equities, 0-3% of total assets in warrants and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel