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BNP Paribas Funds Germany Mu

FGRMCCE:LX
271.71
EUR
1.48
0.54%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.49 - 305.68
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
273.19
52週レンジ
176.49 - 305.68
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
271.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
75.894
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Lagarde / Wadii El Moujil
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.92 千 3.04 百万 4.44
53.59 千 2.94 百万 4.29
14.32 千 2.88 百万 4.20
1.32 百万 2.86 百万 4.17
18.38 千 2.78 百万 4.05
212.09 千 2.77 百万 4.05
26.06 千 2.76 百万 4.03
30.62 千 2.75 百万 4.02
72.00 千 2.74 百万 4.00
41.33 千 2.71 百万 3.96
企業概要
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in shares representing the capital of German companies and any other securities relating to German companies. It may also invest in convertible bonds or, on a secondary basis, in warrants or shares issued by German companies or relating to German companies.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11