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Fullgoal Ruili Regular Open

FGRLROM:CH
1.2800
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 1:06 JST 2020/11/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.1100 - 1.2880
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
10.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2780
52週レンジ
1.1100 - 1.2880
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
10.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.28
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
96.607
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan Yi / Huang Jiliang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.45 千 8.61 百万 0.00
8.32 千 8.45 百万 0.00
8.00 千 8.06 百万 0.00
6.66 千 6.83 百万 0.00
4.66 千 5.46 百万 0.00
29.00 千 1.29 百万 0.00
78.80 千 1.20 百万 0.00
18.00 千 1.18 百万 0.00
42.00 千 1.05 百万 0.00
64.70 千 1.04 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Ruili Regular Open Mixed Launched Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 50% of total assets in bonds, and invest at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel