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Fidelity Global Quality Inco

FGQI:LN
London
6.5963
USD
0.0025
0.04%
更新日時 2020/02/15
始値
6.5963
安値 - 高値 レンジ(日)
6.5963 - 6.5963
出来高
0
前日終値
6.5988
52週レンジ
5.5888 - 6.6400
1年トータルリターン
20.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.5963
安値 - 高値 レンジ(日)
6.5963 - 6.5963
出来高
0
前日終値
6.5988
52週レンジ
5.5888 - 6.6400
1年トータルリターン
21.35%
年初来リターン
2.80%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
6.6013
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2020)
263.188
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/13/2020)
0.035576
直近配当利回り(税込)
2.16%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
6.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.34 千 8.56 百万 3.25
44.94 千 8.26 百万 3.14
1.97 千 3.55 百万 1.35
23.52 千 3.31 百万 1.26
71.72 千 3.30 百万 1.26
53.68 千 3.15 百万 1.20
40.60 千 2.54 百万 0.97
11.86 千 2.46 百万 0.93
19.62 千 2.45 百万 0.93
21.77 千 2.33 百万 0.89
企業概要
Fidelity Global Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity Global Quality Income Index. Settlement: ICSD.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
-