Credit Suisse Lux Portfolio

FGO4:GZ
Gettex
158.58
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
158.58
安値 - 高値 レンジ(日)
158.58 - 158.58
前日終値
158.58
52週レンジ
157.41 - 160.11
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始値
158.58
安値 - 高値 レンジ(日)
158.58 - 158.58
出来高
0
前日終値
158.58
52週レンジ
157.41 - 160.11
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
165.8
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2017)
1.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.73 千 66.08 百万 4.81
41.12 千 44.76 百万 3.26
14.17 千 21.56 百万 1.57
2.02 百万 18.58 百万 1.35
24.19 千 14.61 百万 1.06
5.87 千 13.13 百万 0.95
600.00 千 5.43 百万 0.39
6.40 千 5.10 百万 0.37
3.65 千 3.40 百万 0.25
38.77 千 3.34 百万 0.24
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel