FG IP Neptune Growth Fund of

FGNEPGA:SJ
1,172.13
ZAr
0.90
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,069.24 - 1,199.19
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
1,173.03
52週レンジ
1,069.24 - 1,199.19
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,172.13
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/20/2018)
194.507
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
9.845098
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 百万 27.79 百万 15.08
424.24 千 22.00 百万 11.94
9.38 百万 21.87 百万 11.87
1.32 百万 20.73 百万 11.25
9.95 百万 18.32 百万 9.94
10.01 千 14.38 百万 7.80
6.41 百万 13.86 百万 7.52
441.97 千 13.10 百万 7.11
1.30 百万 6.16 百万 3.34
908.54 千 2.63 百万 1.43
企業概要
FG IP Neptune Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za