FG IP Neptune Growth Fund of

FGNEPGA:SJ
1,128.76
ZAr
3.84
0.34%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,069.24 - 1,176.00
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
1,124.92
52週レンジ
1,069.24 - 1,176.00
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,128.76
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/19/2018)
183.812
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
9.845098
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 百万 26.49 百万 15.32
8.48 百万 21.14 百万 12.22
393.31 千 20.43 百万 11.81
1.15 百万 18.15 百万 10.49
9.11 百万 17.22 百万 9.96
6.09 百万 12.95 百万 7.49
9.00 千 12.56 百万 7.27
434.98 千 11.41 百万 6.60
1.28 百万 5.57 百万 3.22
1.13 百万 4.82 百万 2.79
企業概要
FG IP Neptune Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za