DWSインベスト・ユーロ社債

FGMZ:QT
Quotrix Exch
122.100
EUR
0.010
0.01%
更新日時 14:57 JST 2018/09/19
始値
122.100
安値 - 高値 レンジ(日)
122.100 - 122.100
前日終値
122.110
52週レンジ
121.540 - 126.449
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始値
122.100
安値 - 高値 レンジ(日)
122.100 - 122.100
出来高
0
前日終値
122.110
52週レンジ
121.540 - 126.449
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
121.27
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
2.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 1.00
15.00 千 15.01 百万 0.75
12.00 千 12.01 百万 0.60
120.23 千 11.47 百万 0.57
100.00 千 11.44 百万 0.57
13.00 千 11.07 百万 0.55
10.30 千 10.26 百万 0.51
10.00 千 10.03 百万 0.50
100.00 千 9.97 百万 0.50
10.00 千 9.94 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1