DWSインベスト・ユーロ社債

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Quotrix Exch
120.795
EUR
0.010
0.01%
更新日時 15:57 JST 2018/12/19
始値
120.795
安値 - 高値 レンジ(日)
120.795 - 120.795
前日終値
120.805
52週レンジ
120.280 - 125.699
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-4.26%
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始値
120.795
安値 - 高値 レンジ(日)
120.795 - 120.795
出来高
0
前日終値
120.805
52週レンジ
120.280 - 125.699
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.26%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
121.27
資産総額 (十億 EUR) ( 12/18/2018)
1.833
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.42 千 20.32 百万 0.98
13.00 千 13.25 百万 0.64
12.90 千 12.97 百万 0.62
11.96 千 11.93 百万 0.57
120.23 千 11.32 百万 0.54
100.00 千 11.27 百万 0.54
11.05 千 11.02 百万 0.53
10.50 千 10.47 百万 0.50
10.30 千 10.27 百万 0.49
10.30 千 10.10 百万 0.49
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1