ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

FGMZ:GZ
Gettex
125.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:00 JST 2017/12/11
始値
125.28
安値 - 高値 レンジ(日)
125.28 - 125.28
前日終値
125.28
52週レンジ
120.06 - 126.27
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.28
安値 - 高値 レンジ(日)
125.28 - 125.28
出来高
0
前日終値
125.28
52週レンジ
120.06 - 126.27
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.44
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
1.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
1.72
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1