ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

FGMZ:GZ
Gettex
121.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:00 JST 2017/04/27
始値
121.63
安値 - 高値 レンジ(日)
121.63 - 121.63
前日終値
121.63
52週レンジ
120.06 - 124.22
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
121.63
安値 - 高値 レンジ(日)
121.63 - 121.63
出来高
0
前日終値
121.63
52週レンジ
120.06 - 124.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.44
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2017)
1.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
1.72
直近配当利回り(税込)
1.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 千 70.02 百万 3.90
120.23 千 12.13 百万 0.68
100.00 千 10.88 百万 0.61
100.00 千 10.28 百万 0.57
8.00 千 9.70 百万 0.54
9.40 千 9.00 百万 0.50
8.00 千 8.74 百万 0.49
9.00 千 8.61 百万 0.48
8.00 千 8.35 百万 0.47
7.00 千 8.33 百万 0.46
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1