ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

FGMZ:GZ
Gettex
123.86
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
123.86
安値 - 高値 レンジ(日)
123.86 - 123.86
前日終値
123.86
52週レンジ
120.06 - 126.27
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.13%
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始値
123.86
安値 - 高値 レンジ(日)
123.86 - 123.86
出来高
0
前日終値
123.86
52週レンジ
120.06 - 126.27
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.44
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.953
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
1.72
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1