ドイチェ・インベストメントIユーロ社債
FGMZ:GR
Berlin
121.42
EUR
0.18
0.15%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
121.77
安値 - 高値 レンジ(日)
121.42 - 122.85
前日終値
121.24
52週レンジ
121.17 - 126.10
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-2.52%
始値
121.77
安値 - 高値 レンジ(日)
121.42 - 122.85
出来高
0
前日終値
121.24
52週レンジ
121.17 - 126.10
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-2.52%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
122.64
資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2018)
1.948
設定日
11/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
1.72
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
0.07%
5年トータルリターン
2.04%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
DWSGCID:LX Deutsche Invest I-Global Cor | 120.23 千 | 11.78 百万 | 0.70 |
DICHBFC:LX Deutsche Invest I Corporate | 100.00 千 | 10.92 百万 | 0.65 |
DEFHBFD:LX Deutsche Invest I - Financia | 100.00 千 | 9.89 百万 | 0.59 |
EI189405:COR | 8.00 千 | 9.23 百万 | 0.55 |
AN021814:COR | 9.24 千 | 9.21 百万 | 0.55 |
QZ653962:COR | 9.40 千 | 8.97 百万 | 0.53 |
AM661421:COR | 8.71 千 | 8.69 百万 | 0.52 |
EJ907063:COR | 8.00 千 | 8.69 百万 | 0.52 |
AM938782:COR | 8.63 千 | 8.66 百万 | 0.51 |
AM837730:COR | 8.49 千 | 8.58 百万 | 0.51 |
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.dws-investments.com