ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

FGMZ:GR
Berlin
122.20
EUR
1.05
0.87%
更新日時 21:16 JST 2018/07/23
始値
121.73
安値 - 高値 レンジ(日)
121.43 - 122.28
前日終値
121.15
52週レンジ
120.21 - 126.10
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.63%
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始値
121.73
安値 - 高値 レンジ(日)
121.43 - 122.28
出来高
6
前日終値
121.15
52週レンジ
120.21 - 126.10
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
122.55
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.986
設定日
11/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
2.17%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1