DWSインベスト・ユーロ社債

FGMZ:GR
Berlin
120.90
EUR
0.04
0.03%
更新日時 3:15 JST 2018/09/20
始値
121.68
安値 - 高値 レンジ(日)
120.90 - 122.36
前日終値
120.86
52週レンジ
120.21 - 126.10
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.69%
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始値
121.68
安値 - 高値 レンジ(日)
120.90 - 122.36
出来高
0
前日終値
120.86
52週レンジ
120.21 - 126.10
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
122.11
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.016
設定日
11/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
2.41%
5年トータルリターン
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 1.00
15.00 千 15.01 百万 0.75
12.00 千 12.01 百万 0.60
120.23 千 11.47 百万 0.57
100.00 千 11.44 百万 0.57
13.00 千 11.07 百万 0.55
10.30 千 10.26 百万 0.51
10.00 千 10.03 百万 0.50
100.00 千 9.97 百万 0.50
10.00 千 9.94 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1