DWSインベスト・ユーロ社債

FGMZ:GR
Berlin
119.66
EUR
0.51
0.42%
更新日時 2018/11/17
始値
120.81
安値 - 高値 レンジ(日)
119.66 - 121.55
前日終値
120.17
52週レンジ
119.66 - 125.96
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.70%
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始値
120.81
安値 - 高値 レンジ(日)
119.66 - 121.55
出来高
0
前日終値
120.17
52週レンジ
119.66 - 125.96
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.70%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
121.13
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
2.074
設定日
11/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
1.60%
5年トータルリターン
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 0.72
14.20 千 14.10 百万 0.68
15.37 千 13.23 百万 0.64
12.10 千 12.23 百万 0.59
11.96 千 11.89 百万 0.57
120.23 千 11.45 百万 0.55
100.00 千 11.42 百万 0.55
11.05 千 11.05 百万 0.53
13.00 千 11.00 百万 0.53
10.50 千 10.45 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1