ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債

FGMZ:GR

Berlin

121.42

EUR

0.18

0.15%

更新日時 4:55 JST 2018/04/27

始値

121.77

安値 - 高値レンジ（日）

121.42 - 122.85

前日終値

121.24

52週レンジ

121.17 - 126.10

1年トータルリターン

0.29%

年初来リターン

-2.52%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

始値

121.77

安値 - 高値レンジ（日）

121.42 - 122.85

出来高

前日終値

121.24

52週レンジ

121.17 - 126.10

1年トータルリターン

0.46%

年初来リターン

-2.52%

基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)

122.64

資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2018)

1.948

設定日

11/02/2009

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-0.99%

乖離率52週平均値

-0.99%

ファンドマネージャ

KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN

直近配当額 ( -)

1.72

直近配当利回り（税込）

1.73%

経費率

0.98%

3ヶ月トータルリターン

-2.10%

3年トータルリターン

0.07%

5年トータルリターン

2.04%

名称	数量	値	ファンドの割合
DWSGCID:LX Deutsche Invest I-Global Cor	120.23 千	11.78 百万	0.70
DICHBFC:LX Deutsche Invest I Corporate	100.00 千	10.92 百万	0.65
DEFHBFD:LX Deutsche Invest I - Financia	100.00 千	9.89 百万	0.59
EI189405:COR	8.00 千	9.23 百万	0.55
AN021814:COR	9.24 千	9.21 百万	0.55
QZ653962:COR	9.40 千	8.97 百万	0.53
AM661421:COR	8.71 千	8.69 百万	0.52
EJ907063:COR	8.00 千	8.69 百万	0.52
AM938782:COR	8.63 千	8.66 百万	0.51
AM837730:COR	8.49 千	8.58 百万	0.51

ドイチェ・インベストメントIユーロ社債（Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70％以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。

住所

DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-42101-1

Webサイト

ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債

投資信託組入れ上位銘柄