ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債

FGMZ:GR

Berlin

122.20

EUR

1.05

0.87%

更新日時 21:16 JST 2018/07/23

始値

121.73

安値 - 高値レンジ（日）

121.43 - 122.28

前日終値

121.15

52週レンジ

120.21 - 126.10

1年トータルリターン

1.13%

年初来リターン

-0.63%

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始値

121.73

安値 - 高値レンジ（日）

121.43 - 122.28

出来高

前日終値

121.15

52週レンジ

120.21 - 126.10

1年トータルリターン

0.34%

年初来リターン

-0.63%

基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)

122.55

資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)

1.986

設定日

11/02/2009

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-1.14%

乖離率52週平均値

-0.99%

ファンドマネージャ

KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN

直近配当額 ( 03/09/2018)

1.57

直近配当利回り（税込）

1.28%

経費率

0.98%

3ヶ月トータルリターン

-0.21%

3年トータルリターン

2.17%

5年トータルリターン

2.81%

名称	数量	値	ファンドの割合
DWSGCID:LX Deutsche Invest I-Global Cor	120.23 千	11.78 百万	0.70
DICHBFC:LX Deutsche Invest I Corporate	100.00 千	10.92 百万	0.65
DEFHBFD:LX Deutsche Invest I - Financia	100.00 千	9.89 百万	0.59
EI189405:COR	8.00 千	9.23 百万	0.55
AN021814:COR	9.24 千	9.21 百万	0.55
QZ653962:COR	9.40 千	8.97 百万	0.53
AM661421:COR	8.71 千	8.69 百万	0.52
EJ907063:COR	8.00 千	8.69 百万	0.52
AM938782:COR	8.63 千	8.66 百万	0.51
AM837730:COR	8.49 千	8.58 百万	0.51

ドイチェ・インベストメントIユーロ社債（Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70％以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。

住所

DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-42101-1

Webサイト

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