Fidelity GNMA Fund

FGMNX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.40
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.92 - 11.40
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.12
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
4.036
設定日
11/08/1985
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.000647325
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.77 千 52.50 百万 1.41
54.04 千 49.08 百万 1.32
64.74 千 48.91 百万 1.31
58.98 千 39.20 百万 1.05
55.26 千 31.60 百万 0.85
35.61 千 28.63 百万 0.77
45.71 千 27.99 百万 0.75
28.71 千 27.93 百万 0.75
36.15 千 26.61 百万 0.71
9.71 千 21.35 百万 0.57
企業概要
Fidelity GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of current income consistent with prudent investment risk. In seeking current income, it may also consider the potential for capital gain. The Fund normally invests at least 80% of assets in Ginnie Maes and repurchase agreements for Ginnie Maes. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com