Fidelity GNMA Fund

FGMNX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 11.52
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
11.11
52週レンジ
11.09 - 11.52
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.09
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
4.560
設定日
11/08/1985
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.00055435
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.77 千 60.54 百万 1.29
64.74 千 55.88 百万 1.20
58.98 千 46.83 百万 1.00
55.26 千 36.21 百万 0.77
45.71 千 32.81 百万 0.70
36.15 千 32.09 百万 0.69
35.61 千 31.43 百万 0.67
39.47 千 22.64 百万 0.48
31.46 千 22.34 百万 0.48
33.31 千 22.03 百万 0.47
企業概要
Fidelity GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of current income consistent with prudent investment risk. In seeking current income, it may also consider the potential for capital gain. The Fund normally invests at least 80% of assets in Ginnie Maes and repurchase agreements for Ginnie Maes. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com