Fidelity GNMA Fund

FGMNX:US
NASDAQ GM
11.14
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 11.52
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
11.16
52週レンジ
11.02 - 11.52
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.14
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
4.373
設定日
11/08/1985
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.00054018
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.77 千 57.94 百万 1.26
64.74 千 53.53 百万 1.17
58.98 千 44.46 百万 0.97
55.26 千 34.52 百万 0.75
45.71 千 31.47 百万 0.69
35.61 千 30.39 百万 0.66
36.15 千 29.45 百万 0.64
39.47 千 21.95 百万 0.48
9.71 千 21.83 百万 0.48
33.31 千 21.72 百万 0.47
企業概要
Fidelity GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of current income consistent with prudent investment risk. In seeking current income, it may also consider the potential for capital gain. The Fund normally invests at least 80% of assets in Ginnie Maes and repurchase agreements for Ginnie Maes. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com