Fidelity GNMA Fund

FGMNX:US
NASDAQ GM
11.05
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 11.48
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
11.05
52週レンジ
11.02 - 11.48
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.05
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
4.270
設定日
11/08/1985
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.002348889
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.77 千 55.50 百万 1.30
64.74 千 51.36 百万 1.20
58.98 千 42.14 百万 0.98
55.26 千 33.18 百万 0.78
45.71 千 29.95 百万 0.70
35.61 千 29.61 百万 0.69
36.15 千 28.41 百万 0.66
9.71 千 21.83 百万 0.51
39.47 千 21.32 百万 0.50
33.31 千 21.19 百万 0.50
企業概要
Fidelity GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of current income consistent with prudent investment risk. In seeking current income, it may also consider the potential for capital gain. The Fund normally invests at least 80% of assets in Ginnie Maes and repurchase agreements for Ginnie Maes. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com