ドイチェ・インベストI ESGユーロ債ショート

FGMK:GR
Berlin
96.6700
EUR
0.0400
0.04%
更新日時 5:55 JST 2018/01/20
始値
96.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
96.5900 - 97.0800
前日終値
96.6300
52週レンジ
95.8000 - 98.7600
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-0.04%
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始値
96.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
96.5900 - 97.0800
出来高
0
前日終値
96.6300
52週レンジ
95.8000 - 98.7600
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
97.1
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.536
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( -)
1.474665
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 233.70 百万 10.38
190.00 千 206.70 百万 9.18
10.65 千 149.19 百万 6.62
140.00 千 141.82 百万 6.30
85.00 千 85.44 百万 3.79
70.00 千 81.93 百万 3.64
80.00 千 80.62 百万 3.58
70.00 千 71.22 百万 3.16
50.00 千 59.66 百万 2.65
50.00 千 51.87 百万 2.30
企業概要
ドイチェ・インベストI ESGユーロ債ショート(Deutsche Invest I ESG Euro Bonds Short)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 ユーロ建てで平均を上回る利回りの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。 資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1