DWSインベスト-ユーロ国債

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Gettex
110.5900
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2018/10/19
始値
110.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
110.5900 - 110.5900
前日終値
110.5900
52週レンジ
110.5900 - 119.6900
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-3.44%
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始値
110.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
110.5900 - 110.5900
出来高
0
前日終値
110.5900
52週レンジ
110.5900 - 119.6900
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-3.44%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.43
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.47
直近配当利回り(税込)
3.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 199.70 百万 17.01
40.00 千 67.55 百万 5.75
45.00 千 66.15 百万 5.63
45.00 千 61.47 百万 5.24
45.00 千 60.75 百万 5.17
30.00 千 49.33 百万 4.20
40.00 千 45.67 百万 3.89
30.00 千 39.50 百万 3.36
35.00 千 39.01 百万 3.32
30.00 千 38.21 百万 3.26
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1