Deutsche Invest I - Euro-Gov

FGMG:GZ
Gettex
115.8100
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
115.8100
安値 - 高値 レンジ(日)
115.8100 - 115.8100
前日終値
115.8100
52週レンジ
114.1400 - 118.7200
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始値
115.8100
安値 - 高値 レンジ(日)
115.8100 - 115.8100
出来高
0
前日終値
115.8100
52週レンジ
114.1400 - 118.7200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.43
資産総額 (十億 EUR) ( 05/26/2017)
1.392
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( -)
3.13
直近配当利回り(税込)
2.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.50 千 169.41 百万 11.89
110.00 千 165.49 百万 11.62
114.53 千 118.56 百万 8.32
5.27 千 73.95 百万 5.19
50.00 千 73.34 百万 5.15
50.00 千 72.74 百万 5.11
40.00 千 65.34 百万 4.59
40.00 千 54.52 百万 3.83
40.00 千 49.14 百万 3.45
30.00 千 47.86 百万 3.36
企業概要
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average yield in euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in government bonds of European countries. The Fund may invest up to 25 percent of its assets in convertible debentures, convertible bonds, and bonds with warrants.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1