DWSインベスト-ユーロ国債

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Gettex
114.1200
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
114.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
114.1200 - 114.1200
前日終値
114.1200
52週レンジ
110.5200 - 117.6000
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.40%
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始値
114.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
114.1200 - 114.1200
出来高
0
前日終値
114.1200
52週レンジ
110.5200 - 117.6000
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.43
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.091
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.47
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 197.12 百万 19.02
5.29 千 73.81 百万 7.12
45.00 千 66.21 百万 6.39
40.00 千 65.29 百万 6.30
45.00 千 61.55 百万 5.94
40.00 千 45.56 百万 4.40
30.00 千 40.45 百万 3.90
30.00 千 39.28 百万 3.79
35.00 千 38.93 百万 3.76
30.00 千 38.03 百万 3.67
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1