DWSインベスト-ユーロ国債

FGMG:GR
Stuttgart
112.9800
EUR
0.1100
0.10%
更新日時 0:00 JST 2018/12/20
始値
113.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
112.8800 - 113.4100
前日終値
113.0900
52週レンジ
109.3900 - 119.0100
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.37%
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始値
113.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
112.8800 - 113.4100
出来高
0
前日終値
113.0900
52週レンジ
109.3900 - 119.0100
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
113.41
資産総額 (十億 EUR) ( 12/18/2018)
1.089
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
3.13
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
0.02%
5年トータルリターン
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 201.11 百万 18.35
45.00 千 65.87 百万 6.01
40.00 千 64.93 百万 5.92
45.00 千 61.23 百万 5.59
45.00 千 60.49 百万 5.52
40.00 千 44.93 百万 4.10
30.00 千 39.66 百万 3.62
35.00 千 38.46 百万 3.51
30.00 千 38.33 百万 3.50
25.00 千 37.74 百万 3.44
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1