ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債

FGMG:GR
Berlin
113.3500
EUR
0.0500
0.04%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
113.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
113.1200 - 114.4600
前日終値
113.3000
52週レンジ
110.0400 - 119.1500
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.04%
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始値
113.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
113.1200 - 114.4600
出来高
132
前日終値
113.3000
52週レンジ
110.0400 - 119.1500
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
113.84
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.201
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 12/31/2018)
3.13
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 171.74 百万 13.32
70.00 千 105.27 百万 8.16
5.15 千 72.12 百万 5.59
40.00 千 67.41 百万 5.23
45.00 千 66.38 百万 5.15
40.00 千 66.02 百万 5.12
593.14 千 50.09 百万 3.88
40.00 千 49.16 百万 3.81
35.00 千 48.56 百万 3.77
30.00 千 42.71 百万 3.31
企業概要
ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債(Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社 債、転換債券、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1