DWSインベスト-ユーロ国債

FGMG:GR
Berlin
112.2900
EUR
0.2600
0.23%
更新日時 2018/09/22
始値
112.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
111.9500 - 112.5000
前日終値
112.0300
52週レンジ
110.0400 - 119.1500
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.98%
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始値
112.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
111.9500 - 112.5000
出来高
0
前日終値
112.0300
52週レンジ
110.0400 - 119.1500
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
112.63
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.180
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 12/31/2018)
3.13
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
0.35%
5年トータルリターン
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 205.35 百万 16.71
40.00 千 67.32 百万 5.48
45.00 千 66.50 百万 5.41
45.00 千 61.73 百万 5.02
45.00 千 60.58 百万 4.93
3.97 千 55.41 百万 4.51
30.00 千 48.87 百万 3.98
40.00 千 46.86 百万 3.81
30.00 千 40.95 百万 3.33
35.00 千 39.93 百万 3.25
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1