DWSインベスト-ユーロ国債

FGMF:GR
Berlin
185.8000
EUR
0.2300
0.12%
更新日時 21:45 JST 2018/09/19
始値
185.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
185.6600 - 186.5900
前日終値
186.0300
52週レンジ
181.8500 - 191.2100
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
185.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
185.6600 - 186.5900
出来高
0
前日終値
186.0300
52週レンジ
181.8500 - 191.2100
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
186.59
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.183
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.0249
直近配当利回り(税込)
3.24%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 205.35 百万 16.71
40.00 千 67.32 百万 5.48
45.00 千 66.50 百万 5.41
45.00 千 61.73 百万 5.02
45.00 千 60.58 百万 4.93
3.97 千 55.41 百万 4.51
30.00 千 48.87 百万 3.98
40.00 千 46.86 百万 3.81
30.00 千 40.95 百万 3.33
35.00 千 39.93 百万 3.25
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1