DWSインベスト-ユーロ国債

FGMF:GR
Berlin
182.6400
EUR
0.2200
0.12%
更新日時 19:15 JST 2018/11/21
始値
182.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
182.4300 - 183.9700
前日終値
182.4200
52週レンジ
180.6800 - 191.2100
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.60%
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始値
182.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
182.4300 - 183.9700
出来高
0
前日終値
182.4200
52週レンジ
180.6800 - 191.2100
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.60%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
183.37
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2018)
1.062
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.0249
直近配当利回り(税込)
3.30%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-0.13%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 201.83 百万 17.64
40.00 千 66.86 百万 5.84
45.00 千 66.01 百万 5.77
45.00 千 61.32 百万 5.36
45.00 千 60.32 百万 5.27
30.00 千 48.79 百万 4.26
40.00 千 45.08 百万 3.94
30.00 千 40.10 百万 3.51
30.00 千 38.84 百万 3.39
35.00 千 38.55 百万 3.37
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1