ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債

FGMF:GR
Berlin
186.6600
EUR
0.6300
0.34%
更新日時 21:00 JST 2018/07/23
始値
186.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
186.1500 - 187.7200
前日終値
186.0300
52週レンジ
181.8500 - 191.2100
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.46%
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始値
186.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
186.1500 - 187.7200
出来高
0
前日終値
186.0300
52週レンジ
181.8500 - 191.2100
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
187.72
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.197
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.0249
直近配当利回り(税込)
3.23%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-1.63%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 171.74 百万 13.32
70.00 千 105.27 百万 8.16
5.15 千 72.12 百万 5.59
40.00 千 67.41 百万 5.23
45.00 千 66.38 百万 5.15
40.00 千 66.02 百万 5.12
593.14 千 50.09 百万 3.88
40.00 千 49.16 百万 3.81
35.00 千 48.56 百万 3.77
30.00 千 42.71 百万 3.31
企業概要
ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債(Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社 債、転換債券、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1