FG IP Mercury Equity Fund of

FGMERAF:SJ
3,089.37
ZAr
4.20
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,931.77 - 3,255.87
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
3,093.57
52週レンジ
2,931.77 - 3,255.87
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3,089.37
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/19/2018)
331.572
設定日
08/15/2005
直近配当額 ( 04/16/2018)
20.892316
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 51.27 百万 15.13
2.67 百万 45.60 百万 13.46
639.94 千 33.19 百万 9.80
6.20 百万 32.44 百万 9.57
13.78 百万 32.12 百万 9.48
27.21 千 31.86 百万 9.40
1.75 百万 24.17 百万 7.13
8.40 百万 17.36 百万 5.12
888.88 千 16.45 百万 4.85
305.93 千 9.07 百万 2.68
企業概要
FG IP Mercury Equity Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of this Fund is to provide investors with diversified exposure to the south african equity market. At least 85% of the assets will be invested in south africa at all times and up to 15% of the assets may be invested offshore at any point in time.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-