FG IP Mercury Equity Fund of

FGMERAF:SJ
3,020.04
ZAr
6.21
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,931.77 - 3,255.87
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
3,013.83
52週レンジ
2,931.77 - 3,255.87
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3,020.04
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/18/2018)
334.114
設定日
08/15/2005
直近配当額 ( 04/16/2018)
20.892316
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 49.59 百万 14.38
6.77 百万 33.34 百万 9.67
661.15 千 32.61 百万 9.46
14.16 百万 32.23 百万 9.35
421.67 千 31.54 百万 9.15
21.01 千 24.38 百万 7.07
8.99 百万 17.91 百万 5.19
1.36 百万 17.84 百万 5.17
89.86 千 8.51 百万 2.47
336.61 千 8.44 百万 2.45
企業概要
FG IP Mercury Equity Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of this Fund is to provide investors with diversified exposure to the south african equity market. At least 85% of the assets will be invested in south africa at all times and up to 15% of the assets may be invested offshore at any point in time.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-