FG IP Mercury Equity Fund of

FGMERAF:SJ
3,085.59
ZAr
9.62
0.31%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,847.99 - 3,255.87
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
3,075.97
52週レンジ
2,847.99 - 3,255.87
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
3,085.59
資産総額 (百万 ZAR) ( 04/24/2018)
350.766
設定日
08/15/2005
直近配当額 ( 04/16/2018)
20.892316
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.02 百万 57.32 百万 15.45
2.95 百万 53.26 百万 14.36
14.15 百万 35.26 百万 9.51
676.00 千 35.11 百万 9.47
6.76 百万 34.68 百万 9.35
421.67 千 34.40 百万 9.27
2.17 百万 26.41 百万 7.12
1.36 百万 18.90 百万 5.09
8.97 百万 18.57 百万 5.01
89.86 千 9.00 百万 2.43
企業概要
FG IP Mercury Equity Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of this Fund is to provide investors with diversified exposure to the south african equity market. At least 85% of the assets will be invested in south africa at all times and up to 15% of the assets may be invested offshore at any point in time.
住所
Sanlam Collective Investments Ltd
2 Strand Road
Bellville, 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-