DWS Invest Euro Bonds Premiu

FGM9:GR
Berlin
141.33
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/17
始値
140.87
安値 - 高値 レンジ(日)
140.79 - 142.33
前日終値
141.34
52週レンジ
140.76 - 147.28
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.82%
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始値
140.87
安値 - 高値 レンジ(日)
140.79 - 142.33
出来高
0
前日終値
141.34
52週レンジ
140.76 - 147.28
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.82%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
141.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
48.371
設定日
07/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.263
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.18%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 4.14 百万 6.83
3.66 千 4.12 百万 6.80
3.04 千 3.34 百万 5.50
2.60 千 2.74 百万 4.52
2.40 千 2.40 百万 3.96
2.30 千 2.29 百万 3.77
2.05 千 2.29 百万 3.77
1.81 千 2.21 百万 3.65
1.80 千 2.21 百万 3.64
1.78 千 2.01 百万 3.31
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1