Deutsche Invest I Euro Bonds

FGM9:GR
Berlin
142.85
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/07/21
始値
142.28
安値 - 高値 レンジ(日)
142.28 - 143.31
前日終値
142.91
52週レンジ
141.46 - 147.28
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.79%
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始値
142.28
安値 - 高値 レンジ(日)
142.28 - 143.31
出来高
0
前日終値
142.91
52週レンジ
141.46 - 147.28
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.79%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
143.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
62.218
設定日
07/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ULRICH WILLEITNER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.263
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
0.42%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.83 百万 9.22
6.40 千 6.42 百万 8.68
3.80 千 4.16 百万 5.62
3.00 千 3.69 百万 4.98
3.20 千 3.44 百万 4.64
30.00 千 3.07 百万 4.14
2.00 千 2.51 百万 3.39
2.30 千 2.36 百万 3.19
2.30 千 2.34 百万 3.16
2.00 千 2.28 百万 3.09
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1