ドイチェ・インベストメントIユーロハイイールド社

FGM2:GR
Berlin
117.49
EUR
0.89
0.76%
更新日時 1:31 JST 2018/04/26
始値
117.27
安値 - 高値 レンジ(日)
116.76 - 117.63
前日終値
116.60
52週レンジ
115.70 - 123.33
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-3.27%
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始値
117.27
安値 - 高値 レンジ(日)
116.76 - 117.63
出来高
0
前日終値
116.60
52週レンジ
115.70 - 123.33
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-3.27%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
117.63
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2018)
1.556
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
PER WEHRMANN / NICOLE WICHMANN
直近配当額 ( -)
4.0885
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-4.15%
3年トータルリターン
2.76%
5年トータルリターン
3.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.73 千 27.73 百万 1.94
23.70 千 26.48 百万 1.85
20.20 千 24.42 百万 1.71
22.00 千 22.44 百万 1.57
19.00 千 20.21 百万 1.41
21.08 千 19.61 百万 1.37
12.00 千 16.18 百万 1.13
14.50 千 15.51 百万 1.08
13.66 千 14.99 百万 1.05
12.27 千 14.85 百万 1.04
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロハイイールド社債(DWS Invest I Euro High Yield Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを目指す。世界各地で、主に取得時点で非投資適格であった社債に投資する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1