Deutsche Invest I Euro Bonds

FGM0:GZ
Gettex
111.71
EUR
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更新日時 16:19 JST 2017/05/29
始値
111.71
安値 - 高値 レンジ(日)
111.71 - 111.71
前日終値
111.71
52週レンジ
111.21 - 113.54
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始値
111.71
安値 - 高値 レンジ(日)
111.71 - 111.71
出来高
0
前日終値
111.71
52週レンジ
111.21 - 113.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
83.048
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALF SCHREYER / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( -)
2.26
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.80 百万 8.02
6.10 千 6.25 百万 7.37
5.10 千 5.07 百万 5.97
3.70 千 3.72 百万 4.38
3.00 千 3.69 百万 4.34
3.00 千 3.12 百万 3.68
30.00 千 3.06 百万 3.61
2.49 千 2.82 百万 3.33
1.99 千 2.61 百万 3.07
2.20 千 2.35 百万 2.77
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1