Deutsche Invest I Euro Bonds

FGM0:GZ
Gettex
111.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/25
始値
111.21
安値 - 高値 レンジ(日)
111.21 - 111.21
前日終値
111.21
52週レンジ
111.21 - 113.54
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始値
111.21
安値 - 高値 レンジ(日)
111.21 - 111.21
出来高
0
前日終値
111.21
52週レンジ
111.21 - 113.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.95
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
83.698
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALF SCHREYER / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( -)
2.26
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.79 百万 7.84
6.60 千 6.79 百万 7.84
5.00 千 5.48 百万 6.33
4.03 千 4.60 百万 5.31
3.00 千 3.77 百万 4.35
3.00 千 3.16 百万 3.65
30.00 千 3.06 百万 3.53
2.01 千 2.65 百万 3.06
2.30 千 2.32 百万 2.68
2.00 千 2.26 百万 2.61
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1