DWS Invest Euro Bonds Premiu

FGM0:GZ
Gettex
108.29
EUR
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0.00%
更新日時 5:47 JST 2018/12/14
始値
108.29
安値 - 高値 レンジ(日)
108.29 - 108.29
前日終値
108.29
52週レンジ
108.29 - 114.02
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-5.03%
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始値
108.29
安値 - 高値 レンジ(日)
108.29 - 108.29
出来高
0
前日終値
108.29
52週レンジ
108.29 - 114.02
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-5.03%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
45.684
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.26
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.55 百万 7.07
2.60 千 2.74 百万 5.46
2.34 千 2.55 百万 5.08
2.30 千 2.30 百万 4.57
2.30 千 2.29 百万 4.56
2.05 千 2.27 百万 4.52
1.81 千 2.21 百万 4.39
1.70 千 2.01 百万 4.01
1.87 千 1.89 百万 3.77
15.00 千 1.52 百万 3.02
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1