DWS Invest Euro Bonds Premiu

FGM0:GR
Berlin
108.27
EUR
0.18
0.17%
更新日時 0:31 JST 2018/12/20
始値
107.95
安値 - 高値 レンジ(日)
107.95 - 108.33
前日終値
108.09
52週レンジ
107.40 - 114.33
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.95
安値 - 高値 レンジ(日)
107.95 - 108.33
出来高
0
前日終値
108.09
52週レンジ
107.40 - 114.33
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.25%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
108.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
45.698
設定日
07/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.81
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.55 百万 7.07
2.60 千 2.74 百万 5.46
2.34 千 2.55 百万 5.08
2.30 千 2.30 百万 4.57
2.30 千 2.29 百万 4.56
2.05 千 2.27 百万 4.52
1.81 千 2.21 百万 4.39
1.70 千 2.01 百万 4.01
1.87 千 1.89 百万 3.77
15.00 千 1.52 百万 3.02
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1