Deutsche Invest I Euro Bonds

FGM0:GR
Berlin
108.77
EUR
0.04
0.04%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
108.64
安値 - 高値 レンジ(日)
108.64 - 109.19
前日終値
108.81
52週レンジ
107.84 - 114.35
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-2.80%
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始値
108.64
安値 - 高値 レンジ(日)
108.64 - 109.19
出来高
0
前日終値
108.81
52週レンジ
107.84 - 114.35
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
109.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
62.433
設定日
07/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
ULRICH WILLEITNER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.81
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
0.51%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.83 百万 9.22
6.40 千 6.42 百万 8.68
3.80 千 4.16 百万 5.62
3.00 千 3.69 百万 4.98
3.20 千 3.44 百万 4.64
30.00 千 3.07 百万 4.14
2.00 千 2.51 百万 3.39
2.30 千 2.36 百万 3.19
2.30 千 2.34 百万 3.16
2.00 千 2.28 百万 3.09
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1