Fonval Acciones Recursos Nat

FGLOPET:CB
4,786.8260
COP
39.6670
0.84%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,017.6810 - 5,465.1910
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
-6.46%
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前日終値
4,747.1590
52週レンジ
4,017.6810 - 5,465.1910
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
-6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
4,786.826
資産総額 (十億 COP) ( 06/18/2018)
10.776
設定日
06/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO DEBRIGARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fonval Acciones Recursos Naturales is an open-end fund registered in Colombia. - The Fund's objective is capital appreciation. Since June 2017, the Fund invests in companies that are engaged with the exploration, production, and processing - of natural resources in LATAM. Before June 2017, the fund invested in businesses linked to the exploration of hydrocarbons in Colombia.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400