CCAC Fonval Global - Fonval

FGLOELI:CB
10,492.1800
COP
0.7700
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,528.9280 - 11,852.7800
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
10,491.4100
52週レンジ
9,528.9280 - 11,852.7800
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/22/2018)
10,492.18
資産総額 (十億 COP) ( 09/22/2018)
9.711
設定日
06/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGELA FINA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Fonval Global Compartimento Fonval Global Elite is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in structured products, hedged in pesos or other currencies, with maturities of less than three years, as well as in call options.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400