Fidelity Global Income Class
FGLINCF5:CN
12.02
USD
0.05
0.38%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.48
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
-0.44%
前日終値
12.07
52週レンジ
11.17 - 12.48
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
12.0212
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
1.540
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0509955
直近配当利回り（税込）
1.84%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FDGLOBDO:CN Fidelity Global Bond Fund | 19.43 百万 | 226.90 百万 | 26.42 |
| FIFUSALO:CN Fidelity Investment - Fideli | 4.69 百万 | 85.64 百万 | 9.97 |
| FIDCNBO:CN Fidelity Canadian Bond Fund | 5.61 百万 | 80.64 百万 | 9.39 |
| FIFGLDIO:CN Fidelity Investment - Fideli | 4.18 百万 | 68.53 百万 | 7.98 |
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 5.52 百万 | 55.23 百万 | 6.43 |
| FIDEMMO:CN Fidelity Emerging Markets Fu | 3.08 百万 | 46.73 百万 | 5.44 |
| FYIGINTO:CN Fidelity International Growt | 2.46 百万 | 34.38 百万 | 4.00 |
| FITRUNTO:CN Fidelity True North Fund | 455.06 千 | 21.98 百万 | 2.56 |
| FIDDISEO:CN Fidelity Canadian Discipline | 466.81 千 | 21.92 百万 | 2.55 |
| FIDCDNGC:CN Fidelity Canadian Growth Com | 281.44 千 | 18.00 百万 | 2.10 |
企業概要
Fidelity Global Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca