Fidelity Global Income Class
FGLINCF5:CN
11.31
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.31 - 12.23
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-4.47%
前日終値
11.32
52週レンジ
11.31 - 12.23
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.3077
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
1.160
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0508652
直近配当利回り（税込）
1.95%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDCNBO:CN Fidelity Canadian Bond Fund | 6.52 百万 | 92.50 百万 | 9.10 |
| FIFGLDIO:CN Fidelity Investment - Fideli | 4.48 百万 | 77.45 百万 | 7.62 |
| FIFUSALO:CN Fidelity Investment - Fideli | 3.70 百万 | 72.31 百万 | 7.12 |
| FYIGINTO:CN Fidelity International Growt | 3.73 百万 | 58.65 百万 | 5.77 |
| FIDEMMO:CN Fidelity Emerging Markets Fu | 2.82 百万 | 54.00 百万 | 5.31 |
| TIP:US iｼｪｱｰｽﾞTIPS ETF | 211.91 千 | 30.86 百万 | 3.04 |
| XLE:US ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 341.71 千 | 29.68 百万 | 2.92 |
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 2.56 百万 | 25.60 百万 | 2.52 |
| FIDCDNGC:CN Fidelity Canadian Growth Com | 277.00 千 | 20.34 百万 | 2.00 |
| FIFHCRO:CN Fidelity Investment - Fideli | 1.58 百万 | 20.26 百万 | 1.99 |
企業概要
Fidelity Global Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca