Fonval Global Deuda Emergent

FGLDEEM:CB
13,134.60
COP
4.82
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,022.14 - 13,436.94
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
13,139.42
52週レンジ
13,022.14 - 13,436.94
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13,134.6
資産総額 (十億 COP) ( 07/18/2018)
9.500
設定日
10/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fonval Global Deuda Emergente is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in emerging corporate and sovereign fixed income.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400