CCAC Fonval Global - Fonval

FGLBONO:CB
12,986.70
COP
14.18
0.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,942.95 - 13,436.94
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
13,000.88
52週レンジ
12,942.95 - 13,436.94
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12,986.7
資産総額 (十億 COP) ( 12/11/2018)
4.965
設定日
10/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Fonval Global Compartimento Fonval Global Bonos is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments, either directly or thru mutual funds including ETFs.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400