Magna Umbrella Fund plc - Em

FGKH:GZ
Gettex
15.46
EUR
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更新日時 5:39 JST 2018/01/17
始値
15.46
安値 - 高値 レンジ(日)
15.46 - 15.46
前日終値
15.46
52週レンジ
13.93 - 15.46
年初来リターン
3.07%
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始値
15.46
安値 - 高値 レンジ(日)
15.46 - 15.46
出来高
0
前日終値
15.46
52週レンジ
13.93 - 15.46
年初来リターン
3.07%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.245
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
350.568
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIAN PETER MAYO / MARK BICKFORD-SMITH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Emerging Markets Dividend Fund is an UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The fund targets a combination of income and capital growth by investing in a diversified portfolio of higher yielding global emerging market securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-