Magna Umbrella Fund plc - Em

FGKH:GZ
Gettex
14.33
EUR
0.16
1.13%
更新日時 5:55 JST 2017/02/23
始値
14.33
安値 - 高値 レンジ(日)
14.33 - 14.33
前日終値
14.17
52週レンジ
13.93 - 14.33
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始値
14.33
安値 - 高値 レンジ(日)
14.33 - 14.33
出来高
0
前日終値
14.17
52週レンジ
13.93 - 14.33
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.245
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2017)
328.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIAN PETER MAYO / MARK BICKFORD-SMITH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Emerging Markets Dividend Fund is an UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The fund targets a combination of income and capital growth by investing in a diversified portfolio of higher yielding global emerging market securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-