マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場

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14.78
EUR
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0.07%
更新日時 4:54 JST 2018/08/15
始値
14.78
安値 - 高値 レンジ(日)
14.78 - 14.78
前日終値
14.79
52週レンジ
14.20 - 15.82
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-1.47%
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始値
14.78
安値 - 高値 レンジ(日)
14.78 - 14.78
出来高
0
前日終値
14.79
52週レンジ
14.20 - 15.82
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.47%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.245
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
298.967
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIAN PETER MAYO / MARK BICKFORD-SMITH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
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企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場 分散型ファンド(Magna Umbrella Fund plc - Emerging Markets Dividend Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。グローバルな新興市場銘柄で構成される分散型高利回りポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
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