マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場

FGKH:GR
Berlin
14.31
EUR
0.09
0.63%
更新日時 2018/07/21
始値
14.25
安値 - 高値 レンジ(日)
14.23 - 14.45
前日終値
14.22
52週レンジ
13.93 - 15.89
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-4.60%
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始値
14.25
安値 - 高値 レンジ(日)
14.23 - 14.45
出来高
0
前日終値
14.22
52週レンジ
13.93 - 15.89
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-4.60%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.245
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
304.935
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIAN PETER MAYO / MARK BICKFORD-SMITH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.85%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
4.09%
企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場 分散型ファンド(Magna Umbrella Fund plc - Emerging Markets Dividend Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。グローバルな新興市場銘柄で構成される分散型高利回りポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-