Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GZ
Gettex
9.26
EUR
0.03
0.33%
更新日時 16:17 JST 2017/05/29
始値
9.26
安値 - 高値 レンジ(日)
9.26 - 9.26
前日終値
9.23
52週レンジ
8.70 - 9.35
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始値
9.26
安値 - 高値 レンジ(日)
9.26 - 9.26
出来高
0
前日終値
9.23
52週レンジ
8.70 - 9.35
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2017)
11.475
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHARAT DUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 1.14 百万 9.81
196.52 千 738.04 千 6.37
362.34 千 579.33 千 5.00
273.07 千 498.59 千 4.30
23.09 千 488.57 千 4.22
79.98 千 400.81 千 3.46
32.45 千 399.53 千 3.45
712.29 千 382.40 千 3.30
29.52 千 326.43 千 2.82
4.42 百万 315.18 千 2.72
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-