Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GZ
Gettex
9.14
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/04/25
始値
9.14
安値 - 高値 レンジ(日)
9.14 - 9.14
前日終値
9.14
52週レンジ
8.70 - 9.20
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始値
9.14
安値 - 高値 レンジ(日)
9.14 - 9.14
出来高
0
前日終値
9.14
52週レンジ
8.70 - 9.20
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
11.479
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHARAT DUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 1.21 百万 9.78
196.52 千 746.19 千 6.01
361.05 千 637.36 千 5.13
23.09 千 452.50 千 3.64
273.07 千 442.96 千 3.57
316.28 千 421.64 千 3.39
130.99 千 420.03 千 3.38
5.38 百万 399.77 千 3.22
79.98 千 395.91 千 3.19
32.45 千 385.05 千 3.10
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-