Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GZ
Gettex
8.59
EUR
0.04
0.52%
更新日時 4:30 JST 2018/07/21
始値
8.59
安値 - 高値 レンジ(日)
8.59 - 8.59
前日終値
8.63
52週レンジ
8.56 - 9.49
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-8.43%
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始値
8.59
安値 - 高値 レンジ(日)
8.59 - 8.59
出来高
0
前日終値
8.63
52週レンジ
8.56 - 9.49
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-8.43%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
8.509
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHARAT DUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 833.81 千 8.72
115.72 千 474.81 千 4.96
4.23 百万 426.19 千 4.46
26.93 千 413.51 千 4.32
25.86 千 399.78 千 4.18
99.69 千 368.19 千 3.85
20.07 千 357.60 千 3.74
27.47 千 357.02 千 3.73
308.88 千 305.01 千 3.19
303.12 千 286.29 千 2.99
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-