Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GZ
Gettex
7.43
EUR
0.03
0.34%
更新日時 5:47 JST 2018/12/14
始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.40 - 7.43
前日終値
7.40
52週レンジ
7.27 - 9.49
1年トータルリターン
-16.81%
年初来リターン
-20.80%
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始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.40 - 7.43
出来高
0
前日終値
7.40
52週レンジ
7.27 - 9.49
1年トータルリターン
-16.81%
年初来リターン
-20.80%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
6.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 634.97 千 7.71
104.68 千 440.66 千 5.35
99.69 千 346.92 千 4.21
25.86 千 341.06 千 4.14
3.65 百万 315.47 千 3.83
415.35 千 292.51 千 3.55
16.52 千 282.32 千 3.43
617.75 千 276.53 千 3.36
25.34 千 259.05 千 3.14
1.30 百万 234.12 千 2.84
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-