Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GR
Hamburg
7.52
EUR
0.11
1.48%
更新日時 2018/11/17
始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.40 - 7.55
前日終値
7.41
52週レンジ
7.20 - 9.57
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
-19.40%
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始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.40 - 7.55
出来高
0
前日終値
7.41
52週レンジ
7.20 - 9.57
1年トータルリターン
-12.86%
年初来リターン
-19.40%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
6.884
設定日
04/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.07%
3年トータルリターン
-5.42%
5年トータルリターン
-2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 千 827.88 千 9.56
4.43 百万 425.48 千 4.91
104.68 千 423.59 千 4.89
25.86 千 391.14 千 4.52
99.69 千 358.09 千 4.13
308.88 千 304.72 千 3.52
18.18 千 300.67 千 3.47
25.34 千 283.26 千 3.27
415.35 千 273.95 千 3.16
23.52 千 261.86 千 3.02
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-