Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GR
Hamburg
7.66
EUR
0.05
0.72%
更新日時 15:52 JST 2018/09/20
始値
7.65
安値 - 高値 レンジ(日)
7.64 - 7.70
前日終値
7.61
52週レンジ
7.59 - 9.57
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-17.90%
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始値
7.65
安値 - 高値 レンジ(日)
7.64 - 7.70
出来高
0
前日終値
7.61
52週レンジ
7.59 - 9.57
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-17.90%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
7.571
設定日
04/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHARAT DUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.68%
3年トータルリターン
-4.99%
5年トータルリターン
-1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 857.20 千 9.45
104.68 千 428.05 千 4.72
4.43 百万 423.76 千 4.67
99.69 千 402.93 千 4.44
25.86 千 378.15 千 4.17
20.07 千 337.87 千 3.73
25.34 千 314.04 千 3.46
308.88 千 287.99 千 3.18
25.61 千 279.04 千 3.08
415.35 千 276.01 千 3.04
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-