Magna Umbrella Fund PLC - Af

FGKF:GR
Hamburg
9.04
EUR
0.02
0.17%
更新日時 23:30 JST 2018/04/25
始値
9.06
安値 - 高値 レンジ(日)
8.97 - 9.20
前日終値
9.02
52週レンジ
8.47 - 9.57
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-3.16%
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始値
9.06
安値 - 高値 レンジ(日)
8.97 - 9.20
出来高
0
前日終値
9.02
52週レンジ
8.47 - 9.57
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-3.16%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
8.843
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
9.351
設定日
04/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHARAT DUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.32%
3年トータルリターン
-6.68%
5年トータルリターン
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 975.02 千 9.91
415.35 千 496.16 千 5.04
5.01 百万 474.93 千 4.83
34.53 千 458.16 千 4.65
34.29 千 419.16 千 4.26
115.72 千 418.56 千 4.25
99.69 千 384.98 千 3.91
20.07 千 374.84 千 3.81
371.38 千 360.51 千 3.66
1.36 百万 307.45 千 3.12
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth by investing throughout Africa in a diversified portfolio of predominantly African equity securities.
住所
Charlemagne Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-