マグナ・アンブレラ・ファンド-マグナ・ニュー・フ

FGKA:GR
Berlin
17.08
EUR
0.07
0.41%
更新日時 3:24 JST 2018/11/16
始値
17.15
安値 - 高値 レンジ(日)
16.92 - 17.15
前日終値
17.15
52週レンジ
16.14 - 21.29
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始値
17.15
安値 - 高値 レンジ(日)
16.92 - 17.15
出来高
0
前日終値
17.15
52週レンジ
16.14 - 21.29
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
17.128
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
457.127
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
10.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 百万 46.86 百万 9.50
4.60 百万 46.10 百万 9.35
13.45 百万 30.77 百万 6.24
691.93 千 29.49 百万 5.98
1.85 百万 13.38 百万 2.71
12.33 百万 13.12 百万 2.66
9.89 百万 11.85 百万 2.40
2.23 百万 11.64 百万 2.36
14.95 百万 8.85 百万 1.80
1.98 百万 8.50 百万 1.72
企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-マグナ・ニュー・フロンティアーズ・ファンド(Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国と新興国以外の幅広い市場で事業展開する企業が発行した公認取引所上場の株式銘柄を中心に投資する。
住所
Charlemagne Capital (IOM) Ltd
St Mary's Court
20 Hill Street
Douglas Isle of Man IM1 1EU
British Isles
電話番号
44-20-7518-2100