Fullgoal Jiuli Stable Alloca

FGJLSMC:CH
1.0304
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0136 - 1.0368
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.0307
52週レンジ
1.0136 - 1.0368
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0304
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
119.293
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN LIANQUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.34 百万 8.66
10.00 千 10.29 百万 8.63
10.00 千 10.09 百万 8.46
10.00 千 9.90 百万 8.30
10.00 千 9.90 百万 8.30
15.00 千 878.70 千 0.74
30.00 千 837.00 千 0.70
30.00 千 660.60 千 0.55
40.00 千 641.20 千 0.54
10.00 千 608.60 千 0.51