ヌビーン・グローバル・インフラストラクチャー・ファ

FGIYX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 11.04
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
10.18
52週レンジ
9.93 - 11.04
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
487.127
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.0136
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.12 千 25.80 百万 4.99
2.97 百万 25.68 百万 4.96
118.60 千 20.17 百万 3.90
103.36 千 18.28 百万 3.53
953.11 千 16.87 百万 3.26
191.08 千 15.52 百万 3.00
350.21 千 14.92 百万 2.88
184.83 千 14.67 百万 2.84
137.28 千 13.12 百万 2.54
193.37 千 12.74 百万 2.46
企業概要
ヌビーン・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド(Nuveen Global Infrastructure Fund)は、米国籍の投資信託。米国内外のインフラ関連企業が発行する株式に投資 し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。同ファンドのサブアドバイザーは、同業または同市場の他社と比較して割安な銘柄に投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com