Fidelity Global Investment F

FGIRMBA:HK
104.03
HKD
0.12
0.12%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.60 - 110.04
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
103.91
52週レンジ
102.60 - 110.04
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
104.03
資産総額 (百万 HKD) ( 08/31/2018)
198.586
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Fidelity Global Investment Fund - RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is achieve income and capital appreciation. The Fund invests in RMB denominated fixed-income/debt securities issued or distributed outside mainland China as well as deposits.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-