Fidelity Global Investment F

FGIRBMB:HK
104.76
HKD
0.08
0.08%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.78 - 108.29
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
104.84
52週レンジ
103.78 - 108.29
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
104.76
資産総額 (十億 HKD) ( 04/30/2015)
2.753
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Fidelity Global Investment Fund - RMB Bond Fund (MPF) is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in RMB denominated fixed income/debt securities issued or distributed outside mainland China as well as deposits. This fund is denominated in HKD only and not in RMB.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-