Fidelity Funds - Global Inco

FGIFUSH:LX
9.35
USD
0.02
0.26%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.34 - 9.97
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.38
52週レンジ
9.34 - 9.97
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.354
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
334.908
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.75 9.02 百万 2.99
100.00 千 4.74 百万 1.57
4.60 千 4.63 百万 1.53
4.50 千 4.54 百万 1.50
4.20 千 4.11 百万 1.36
3.30 千 3.82 百万 1.26
3.10 千 3.71 百万 1.23
3.60 千 3.58 百万 1.18
3.00 千 3.53 百万 1.17
3.44 千 3.27 百万 1.08
企業概要
Fidelity Funds - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. This Fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in global fixed-income securities, including investment-grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, and high-yield bonds and emerging-market debt in various currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1