Fullgoal Income Enhanced Bon

FGIEBFA:CH
1.2140
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1970 - 1.2470
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.2130
52週レンジ
1.1970 - 1.2470
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.214
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
544.146
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
ZHONG ZHILUN / ZOU HUI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 119.45 百万 21.95
74.85 千 74.59 百万 13.71
30.29 千 30.95 百万 5.69
30.68 千 30.42 百万 5.59
30.00 千 30.00 百万 5.51
260.06 千 4.48 百万 0.82
416.80 千 4.30 百万 0.79
343.90 千 3.00 百万 0.55
106.40 千 2.85 百万 0.52
96.90 千 1.20 百万 0.22
企業概要
Fullgoal Income Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return under efficient risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel