Fondaco Global Fund - Fondac

FGIBCIE:LX
97.71
EUR
0.23
0.24%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 102.96
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.94
52週レンジ
97.71 - 102.96
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
97.7091
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
139.181
設定日
01/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIULIO SENATORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
866.55 千 8.10 百万 7.04
7.16 千 5.50 百万 4.78
3.28 千 5.08 百万 4.41
526.50 千 3.47 百万 3.01
13.40 千 3.17 百万 2.76
2.72 千 2.84 百万 2.47
11.01 千 2.81 百万 2.44
2.05 千 2.76 百万 2.40
304.75 千 2.73 百万 2.37
3.33 千 2.61 百万 2.27
企業概要
Fondaco Global Fund - Fondaco Lux International Bond Core is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the Citigroup World Government Bond Index. The Fund seeks to invest primarily in debt securities that possess fundamental value that usually have high prospective real yields. The Fund will invest in the bonds of governments, agencies and corporations.
住所
Fondaco Lux SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fondacosgr.it