ヌビーン・グローバル・インフラストラクチャー・ファ

FGIAX:US
NASDAQ GM
10.57
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 11.27
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.18 - 11.27
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.57
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
536.387
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.251
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
JOHN G WENKER / JAY L ROSENBERG
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 百万 33.31 百万 5.87
557.94 千 24.12 百万 4.25
676.28 千 20.77 百万 3.66
206.86 千 20.43 百万 3.60
533.58 千 16.98 百万 2.99
110.06 千 16.75 百万 2.95
2.88 百万 14.65 百万 2.58
69.26 千 14.07 百万 2.48
87.14 千 12.14 百万 2.14
507.60 千 12.11 百万 2.13
企業概要
ヌビーン・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド(Nuveen Global Infrastructure Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。米国内外のインフラ関連企業が発 行する株式に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com