Fullgoal High Return Bond Fu

FGHRBDA:CH
1.4300
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3380 - 1.4300
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
1.4290
52週レンジ
1.3380 - 1.4300
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.43
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
581.508
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 09/01/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHENG YINGYING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 20.58 百万 3.54
20.00 千 20.07 百万 3.45
20.00 千 19.83 百万 3.41
20.00 千 19.73 百万 3.39
20.00 千 19.60 百万 3.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullgoal High Return Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform benchmark and to obtain stable income. The Fund invest at least 80% of its total asset in fixed income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel