Frederik G - Gaffino Flex

FGGFLXP:LX
103.97
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.52 - 106.66
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
103.78
52週レンジ
102.52 - 106.66
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
24.686
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 1.87 百万 7.70
1.00 千 1.05 百万 4.32
1.00 千 1.04 百万 4.26
800.00 801.18 千 3.30
650.00 668.40 千 2.75
500.00 539.42 千 2.22
500.00 527.42 千 2.17
500.00 525.25 千 2.16
500.00 511.91 千 2.11
500.00 509.85 千 2.10
企業概要
Frederik G - Gaffino Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by combining different eligible assets. The Fund will invest in transferable securities, such as fixed- and floating-rate debt securities, bonds, debenture notes, commercial papers, convertible bonds or equity and equity-linked securities from companies worldwide.
住所
Frederik G.
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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