Frederik G - Gaffino Flex

FGGFLXP:LX
104.36
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.34 - 107.41
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.70%
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52週レンジ
103.34 - 107.41
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
104.36
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
24.838
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 2.87 百万 11.51
1.00 千 1.05 百万 4.21
1.00 千 1.03 百万 4.14
800.00 802.36 千 3.21
650.00 671.05 千 2.69
500.00 539.48 千 2.16
500.00 529.88 千 2.12
500.00 526.42 千 2.11
500.00 517.77 千 2.07
253.47 487.73 千 1.95
企業概要
Frederik G - Gaffino Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by combining different eligible assets. The Fund will invest in transferable securities, such as fixed- and floating-rate debt securities, bonds, debenture notes, commercial papers, convertible bonds or equity and equity-linked securities from companies worldwide.
住所
Frederik G.
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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