Frederik G - Gaffino Flex

FGGFLXP:LX
100.73
EUR
0.26
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.60 - 106.40
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
100.99
52週レンジ
100.60 - 106.40
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
24.070
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 1.87 百万 7.55
11.50 千 1.15 百万 4.65
800.00 800.96 千 3.23
650.00 671.86 千 2.71
500.00 530.68 千 2.14
500.00 526.30 千 2.13
500.00 526.20 千 2.13
500.00 512.00 千 2.07
500.00 509.27 千 2.06
500.00 508.71 千 2.05
企業概要
Frederik G - Gaffino Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by combining different eligible assets. The Fund will invest in transferable securities, such as fixed- and floating-rate debt securities, bonds, debenture notes, commercial papers, convertible bonds or equity and equity-linked securities from companies worldwide.
住所
Frederik G.
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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