Frederik G - Gaffino Flex

FGGFLXI:LX
103.45
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.29 - 106.30
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
103.55
52週レンジ
102.29 - 106.30
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
103.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
24.623
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 2.87 百万 11.65
1.00 千 1.05 百万 4.26
1.00 千 1.04 百万 4.20
800.00 801.65 千 3.25
650.00 672.19 千 2.73
200.00 千 615.60 千 2.50
500.00 539.07 千 2.19
500.00 531.94 千 2.16
500.00 526.02 千 2.13
500.00 519.12 千 2.11
企業概要
Frederik G - Gaffino Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by combining different eligible assets. The Fund will invest in transferable securities, such as fixed- and floating-rate debt securities, bonds, debenture notes, commercial papers, convertible bonds or equity and equity-linked securities from companies worldwide.
住所
Frederik G.
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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