Bankia Interes Garantizado 1

FGCXICM:SM
12.4884
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4649 - 12.5072
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
12.4884
52週レンジ
12.4649 - 12.5072
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.4884
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
12.326
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Bankia Interes Garantizado 10 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 09/16/2013 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests primarily in public and private fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB by S&P.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com