Fullgoal Consumption Theme M

FGCNTMF:CH
1.0490
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0040 - 1.2510
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-9.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0470
52週レンジ
1.0040 - 1.2510
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-9.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.049
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
570.448
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YIQIANG DAI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
563.08 千 49.99 百万 8.76
5.18 百万 48.80 百万 8.55
7.81 百万 45.77 百万 8.02
572.46 千 43.51 百万 7.63
4.37 百万 41.06 百万 7.20
8.56 百万 40.85 百万 7.16
55.51 千 40.60 百万 7.12
930.29 千 30.65 百万 5.37
715.77 千 23.02 百万 4.04
370.40 千 22.76 百万 3.99
企業概要
Fullgoal Consumption Theme Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund primarily target to invest in listed companies with great sustainable growth potential and track the performance of benchmark. The Fund invest 60%-95% of its assets in equities and at least 80% of its non-cash assets in securities of major consumption industries.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel