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Fullgoal Credit Debt Bond Se

FGCDBSD:CH
1.1055
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:03 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0669 - 1.1111
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
1.1051
52週レンジ
1.0669 - 1.1111
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.1055
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
18.769
設定日
07/23/2019
直近配当額 ( 02/18/2019)
0.004
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 480.10 百万 0.00
380.00 千 381.86 百万 0.00
250.00 千 252.03 百万 0.00
200.00 千 200.14 百万 0.00
168.51 千 169.04 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Credit Debt Bond Securities Investment Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel