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Fullgoal China Bond - 1-3 Ye

FGCBOYA:CH
1.0083
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0012 - 1.0323
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0081
52週レンジ
1.0012 - 1.0323
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.0083
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
5.086
設定日
09/19/2018
直近配当額 ( 05/25/2020)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 1.66 十億 0.00
1.03 百万 1.05 十億 0.00
600.00 千 612.24 百万 0.00
500.00 千 511.40 百万 0.00
420.00 千 426.38 百万 0.00
企業概要
Fullgoal China Bond - 1-3 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel