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Franklin Templeton Investmen

FGCBAUS:LX
14.25
USD
0.03
0.21%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.74 - 14.44
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.28
52週レンジ
11.74 - 14.44
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
債券
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
247.780
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mohieddine Kronfol / Sharif Eid
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.54 千 13.13 百万 5.19
9.70 千 12.10 百万 4.79
9.15 千 9.83 百万 3.89
5.98 千 8.08 百万 3.20
6.03 千 7.90 百万 3.13
6.74 千 7.81 百万 3.09
6.01 千 7.35 百万 2.91
7.16 千 6.85 百万 2.71
6.20 千 6.24 百万 2.47
6.14 千 5.97 百万 2.36
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin GCC Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment return. The Fund invests primarily in fixed or floating-rate debt securities and obligations issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1