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Fullgoal CSI All Share Inves

FGCASIF:CH
1.1190
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 11:35 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8600 - 1.2760
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
12.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1200
52週レンジ
0.8600 - 1.2760
1年トータルリターン
24.51%
年初来リターン
12.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.119
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
3.722
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhenyuan Zhang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.91 百万 485.46 百万 0.00
21.57 百万 277.02 百万 0.00
14.32 百万 229.90 百万 0.00
11.77 百万 202.80 百万 0.00
12.02 百万 195.74 百万 0.00
7.62 百万 130.52 百万 0.00
7.89 百万 107.95 百万 0.00
24.03 百万 105.99 百万 0.00
9.54 百万 87.05 百万 0.00
10.97 百万 78.79 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI All Share Securities Companies Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the pe rformance of underlying index while minimizing tracking errors.The Fund invests 90% of its assets in equities,with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel