Skip to content

Fidelity Funds - Global Inco

FGBIAEH:LX
9.52
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.31 - 9.93
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.51
52週レンジ
8.31 - 9.93
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
9.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
557.140
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2315
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
James Durance / Peter Khan
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 8.41 百万 1.44
7.25 千 8.08 百万 1.38
7.50 千 7.99 百万 1.36
7.00 千 7.69 百万 1.31
5.51 千 7.52 百万 1.28
5.82 千 7.18 百万 1.23
5.70 千 7.10 百万 1.21
5.50 千 6.92 百万 1.18
5.24 千 6.24 百万 1.07
5.50 千 6.10 百万 1.04
企業概要
Fidelity Funds - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. This Fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in global fixed-income securities, including investment-grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, and high-yield bonds and emerging-market debt in various currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1